BI Treuhänderkennzahlen

Beim Import dieses Config Sets wird der Stammordner Controlling und BI angelegt (sofern dieser nicht bereits über das Config Set Stammordner Controlling und BI erstellt wurde). In diesem befindet sich der Unterordner Treuhänderkennzahlen. Die Kennzahlen geben einen Überblick über die Umsätze, Kosten sowie Aufwände in Stunden, die aus der Perspektive der Projekte, Mitarbeiterrollen sowie Kunden sortiert werden können. Im Weiteren werden zwischen den Projekten Vergleiche der budgetierten und effektiven Honorare und Kosten sowie den kummulierten erfassten Stunden und den geplanten Stunden aus der Ressourcenplanung gezogen.

Hinweis: Das Config Set kann auch ohne Ressourcenplanung genutzt werden. In diesem Fall ergeben die Werte der Umsatzprognose null und die BI Anzeige bildet den aktuellen Stand des Projektes ohne Planungswerte ab (siehe weiter unten Abschnitt Budget und Prognose).

Für den Zugriff auf den Ordner müssen die Bearbeiter der Benutzergruppe Ordnerzugriff Controlling und BI zugeordnet sein.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Das Config Set legt den Unterordner Finanzkennzahlen im Stammordner Controlling und BI mit den folgenden vier Unterordnern an: Projektmanagement, Leistungen nach Mitarbeiterrolle, Budget und Prognose sowie Kunden.

Projektmanagement

In diesem Ordner werden einerseits die Kennzahlen wie Umsätze aus Leistungen, Auslagen und Spesen sowie Kosten und der Deckungsbeitrag in Bezug auf die Projekte angezeigt. Andererseits kann der Aufwand in Stunden in zwei weiteren Anzeigen projekt- oder projekttypbasiert gruppiert dargestellt werden.

Leistungen nach Mitarbeiterrolle

In diesem Ordner werden projektbasierte Kennzahlen zum geleisteten Umsatz sowie Kosten in Beträgen und der Aufwand in Stunden aus der Perspektive der Mitarbeiterrolle wie Bearbeiter, Teamleiter und Projektleiter angezeigt.

Budget und Prognose

In diesem Ordner können Sie Vergleichsanalysen zwischen den Plan- und Ist-Werten aus dem Budget erstellen.

1. Budget

Diese Ansicht zeigt die Kennzahlen der budgetierten und kumulierten Honorare, Auslagen und die Umsatzprognose aus der Ressourcenplanung an. Dabei werden Honorar und Auslagen wie folgt berechnet:

• Über Projekt:
  Werden Honorar und Auslagen über das Projekt budgetiert, dann werden nur die aktuell eingetragenen Werte berücksichtigt. 
• Über Projektphase:
  Werden Honorar und Auslagen über Projektphasen budgetiert, ist es möglich Änderungen am Budget zu protokollieren. Dafür muss zuerst die Option Änderungen an Budgetwerten auf Phase protokollieren unter Einstellungen > Systemeinstellungen > Projekt aktiviert werden. Die Kennzahl wird erst in der Auswertung berücksichtigt, wenn das Start- und Enddatum eingetragen und der Status auf Erteilt oder Abgeschlossen gesetzt wird.

Hinweis: Für die Umsatzprognose werden die Stundenansätze der Mitarbeiter nach Bearbeiterzuordnung, nach fixem Ansatz auf dem Projekt und nach Tariftabelle berücksichtigt.

2. Budget Leistungen

Diese Ansicht zeigt die Kennzahlen der effektiv geleisteten und der geplanten Stunden an. Wobei die Aufwandsprognose aus der Ressourcenplanung stammt und im Folgemonat angezeigt wird.

3. Budget Auslagekosten

Diese Ansicht zeigt nur die erfassten internen Auslagekosten an.

Kunden

In diesem Ordner werden die geleisteten Umsätze aus Leistungen, Spesen und Auslagen sowie die Kosten und der Deckungsbeitrag der Projekte nach Kunden gruppiert angezeigt. Die Anzeige ist auch auf die einzelnen Projekte verfügbar.

Anforderungen und Download

• Das Modul Controlling & BI muss lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import des Config Sets finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.

Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter: