BI Finanzkennzahlen

Beim Import dieses Config Sets wird der Stammordner Controlling und BI angelegt (sofern dieser nicht bereits über das Config Set Stammordner Controlling und BI erstellt wurde). In diesem befindet sich der Unterordner Finanzkennzahlen. Der Ordner soll sämtliche Zielgruppen auf den neuesten Stand über Ihre Bestellungen, Umsätze, und Kosten bringen sowie einen Überblick über Ihre Debitoren verschaffen. Zudem können die Kennzahlen aus verschiedenen Perspektiven, wie nach Projekten, Projekttypen und Kunden, betrachtet werden. 

Für den Zugriff auf den Ordner müssen die Bearbeiter der Benutzergruppe Ordnerzugriff Controlling und BI zugeordnet sein.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Das Config Set legt den Unterordner Finanzkennzahlen im Stammordner Controlling und BI mit den folgenden drei Unterordnern an: Auftragseingang und -bestand, Umsatz und Kosten sowie Rechnungen.

Auftragseingang- und bestand

In diesem Ordner lassen sich die Aufttragseingänge und -bestände anzeigen. Bei den Auftragsbeständen handelt sich um die Budgetwerte der erteilten Projektphasen, die während des Monats einmalig geändert oder laufend protokolliert werden können.

Für die Protokollierung muss zuerst die Checkbox Änderungen an Budgetwerten auf Phase protokollieren unter Einstellungen > Systemeinstellungen > Projekt aktiviert werden. Die Kennzahl wird erst in der Auswertung berücksichtigt, wenn das Start- und Enddatum eingetragen und der Status auf Erteilt gesetzt wird.

Bei den Auftagseingängen handelt es um die tatsächlich eingetroffenen Aufträge/Bestellungen, die bereits in Rechnung gestellt und verrechnet wurden.

Die Auftragseingänge- und bestände können auch separat in zwei weiteren Anzeigen dargestellt werden.

Hinweis: In dieser BI Anzeige werden nur die Budgetwerte für Projektphasen berücksichtigt und nicht diejenigen für das Projekt.

Umsatz und Kosten

In diesem Ordner werden Kennzahlen zum laufenden Geschäft angezeigt, wie Umsatz der Leistungen, Spesen und Auslagen und die Kosten sowie der Deckungsbeitrag. Diese können weiter nach Projekten, Projekttypen und nach Kunden sortiert werden.

Rechnungen

In diesem Ordner werden die Kennzahlen bezüglichen den offenen und bezahlten Rechnungen sowie extern abgeschriebenen Honorare angezeigt. Die Rechnungen können auch aus verschiedenen Perspektiven dargestellt werden. Beispielsweise können sie nach Projekten, Projekttyp und nach Kunden sortiert werden. Ergänzend wird die Kennzahl Debitorenlaufzeit abgebildet, die auch nach Kunden sortiert werden kann.

Anforderungen und Download

• Das Modul Controlling & BI muss lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import des Config Sets finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.

Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter: