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Plug-in: Zahlungspläne

Plug-in für die Verwaltung von geplanten Zahlungen.

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Erstellt: 03.02.2022
Aktualisiert: 08.03.2022 | Erstpublikation

Mit diesem Plug-in können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden.

Das heisst, verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Version Beschreibung Download

6.5.0.9

Übersetzung der Begriffe direkt in Vertec.

Möchten Sie ein Plug-in nachimportieren, das Sie bereits importiert haben, beachten Sie bitte den Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins.

ConfigSet_Zahlungsplaene.xml

Anforderungen

  • Die Zusatzklasse 12 darf noch nicht in Verwendung sein.

Anwendung

Eine geplante Zahlung erfassen

Öffnen Sie das Projekt, auf dem Sie geplante Zahlungen erfassen wollen. Über Menü Neu> geplante Zahlungkönnen Sie eine neue geplante Zahlung erfassen. Diese sieht aus wie folgt:

Hier kann eine Bezeichnung, ein Datum sowie ein Betrag eingetragen werden. Alle eingegebenen Beträge werden als Netto-Beträge behandelt.

Das Projekt, auf dem die geplante Zahlung erfasst wird, wird automatisch als Projekt zugeordnet (Unterordner Projekt).
Im Ordner Geplante Zahlungen können alle geplanten Zahlungen eingesehen werden:

Im Rootordner Fakturierung befinden sich zudem die Unterordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen:

Der Ordner Geplante Zahlungenstellt direkt die geplanten Zahlungen dar. Es kann nach Datum, nach noch offene und oder bereits verrechneten Zahlungen gefiltert werden.

Hinweis: "Offen" ist eine Zahlung auch dann, wenn sie schon auf einer Rechnung ist, diese aber noch nicht verrechnet ist.

Der Ordner Jahresübersicht geplante Zahlungenenthält alle Projekte mit geplanten Zahlungen. Es werden alle Projekte angezeigt, zu denen es mindestens eine geplante Zahlung gibt oder gab.

Zahlungen fakturieren

Eine Zahlung kann mit dem registrierten Script in Rechnung gestellt werden. Öffnen Sie die Zahlung, die Sie fakturieren möchten. Im Menü Aktionen kann das registrierte Script Geplante Zahlung in Rechnung stellen gestartet werden:

Es wird eine Rechnung mit einem Vorschuss in Höhe der geplanten Zahlung erstellt. Auf dieser Rechnung werden keine anderen Werte verrechnet. Wenn die Rechnung gelöscht wird, wird auch der automatisch erstellte Vorschuss wieder gelöscht.

Die Rechnung wird automatisch mit dem Vorschuss verknüpft und dieser wiederum mit der Zahlung. Auf der Rechnung erscheint analog ein Ordner Geplante Zahlung.

Schlussrechnung erstellen

Sind alle geplanten Zahlungen in Rechnung gestellt, muss eine (Proforma) Schlussrechnung erstellt werden, um die Vorschüsse auszugleichen und allfällig geleistete Aufwände auswerten zu können.

Dafür wird auf dem Projekt über Neu > Rechnungeine neue Rechnung erstellt.

Die auf dem Projekt erfassten Leistungen sowie die Vorschüsse der geplanten Zahlungen sind der Rechnung automatisch zugeordnet.

Als Pauschalbetrag wird der Gesamtbetrag der geplanten Zahlungen eingegeben, hier im Beispiel die 36'000.00:

Auf dem Reiter Weitere Info wird die Rechnung auf Proformagestellt:

Dann wird die Rechnung verrechnet (Button Verrechnenklicken).

Dass alle geplanten Zahlungen ausgeglichen sind, sehen Sie daran, dass bei den Geleisteten Vorschüssender offene Betrag überall auf 0.00 ist:

Technische Informationen

Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:

Ordner

Ordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen im Rootordner Fakturierung.

Benutzergruppen

Die Benutzergruppe Geplante Zahlungen hat vollen Zugriff auf geplante Zahlungen, enthält jedoch keine weiteren Rechte. Um geplante Zahlungen zu erstellen, wird daher zusätzlich das Projektleiter-Recht benötigt.

Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden.

Scripts
  • Event-Script: Delete invoice with planned payment
  • Script: Create invoice for planned payment
  • Script: module_planned_payments
Custom-Link-Typen
  • Geplante Zahlung - Vorschuss
  • Geplante Zahlungen - Projekt
Klasseneinstellungen

Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse 12.

Zusatzfelder Es werden insgesamt 3 Zusatzfelder angelegt.

 

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