Plug-in: Zahlungspläne

Mit diesem Plug-in können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden.

Das heisst, verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Anforderungen

• Für dieses Plug-in ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
• Die Zusatzklasse12 darf noch nicht in Verwendung sein.

Anwendung

Eine geplante Zahlung erfassen

Öffnen Sie das Projekt, auf dem Sie geplante Zahlungen erfassen wollen. Via Rechtsklick oder das Menü Neu > Geplante Zahlung können Sie eine neue geplante Zahlung erfassen. Diese sieht wie folgt aus:

Hier kann eine Bezeichnung, ein Datum sowie ein Betrag eingetragen werden. Alle eingegebenen Beträge werden als Netto-Beträge behandelt. Das Projekt, auf dem die geplante Zahlung erfasst wurde, wird der geplanten Zahlung automatisch als Unterordner zugeordnet.

Im Rootordner Fakturierung befinden sich die Unterordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen:

• Der Ordner Geplante Zahlungen stellt direkt die geplanten Zahlungen dar. Es kann nach Datum, nach noch offenen und oder bereits verrechneten Zahlungen gefiltert werden.
  Hinweis: "Offen" ist eine Zahlung auch dann, wenn sie schon auf einer Rechnung ist, diese aber noch nicht verrechnet ist.
• Der Ordner Jahresübersicht geplante Zahlungen enthält alle Projekte mit geplanten Zahlungen. Es werden alle Projekte angezeigt, zu denen es mindestens eine geplante Zahlung gibt oder gab.

Zahlungen fakturieren

Eine Zahlung kann mit dem registrierten Script in Rechnung gestellt werden. Öffnen Sie die Zahlung, die Sie fakturieren möchten. Im Menü Aktionen kann das registrierte Script Geplante Zahlung in Rechnung stellen gestartet werden:

Es wird eine Rechnung mit einem Vorschuss in Höhe der geplanten Zahlung erstellt. Auf dieser Rechnung werden keine anderen Werte verrechnet. Wenn die Rechnung gelöscht wird, wird auch der automatisch erstellte Vorschuss wieder gelöscht.

Die Rechnung wird automatisch mit dem Vorschuss verknüpft und dieser wiederum mit der Zahlung. Auf der Rechnung erscheint analog ein Ordner Geplante Zahlung.

Schlussrechnung erstellen

Sind alle geplanten Zahlungen in Rechnung gestellt und verrechnet, muss eine (Proforma) Schlussrechnung erstellt werden, um die Vorschüsse auszugleichen und allfällig geleistete Aufwände auswerten zu können.

Erstellen Sie dafür auf dem Projekt über Neu > Rechnung eine neue Rechnung. Die auf dem Projekt erfassten Leistungen sowie die Vorschüsse der geplanten Zahlungen sind der Rechnung automatisch zugeordnet bzw. werden die Vorschüsse automatisch abgezogen. Auf der Seite Weitere Info wird die Rechnung auf Proforma gestellt.

Der Gesamtbetrag der geplanten Zahlungen kann nun manuell als Pauschalbetrag eingetragen werden, hier im Beispiel die 15'000.00, womit das Total 0.00 ergibt.

Nun kann die Rechnung verrechnet werden. Dass alle geplanten Zahlungen ausgeglichen sind, sehen Sie daran, dass bei den Geleisteten Vorschüssen der offene Betrag überall auf 0.00 ist:

Technische Informationen

Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt: