Zahlungsverbindungen erfassen
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Für Zahlungsverbindungen muss in Vertec ein Zahlungstyp hinterlegt werden. Wenn Sie mit mehreren Zahlungsverbindungen arbeiten, müssen Sie für jede dieser Zahlungsverbindung einen solchen Zahlungstyp erstellen.
Zahlungstypen erfassen Sie im Ordner Einstellungen > Projekte > Zahlungstypen.
Wenn Sie mit einer Buchhaltungsschnittstelle arbeiten, die den Import von Zahlungen unterstützt (siehe Zahlungsabgleich mit Vertec), sollte der Code der entsprechenden Bank-ID in Ihrer Fibu entsprechen. In diesem Fall können Sie das entsprechende Zahlungskonto aus der Fibu auswählen. Es handelt sich dabei um das Konto in der Buchhaltung, auf dem die Zahlungen eingehen und von dort automatisch oder manuell auf die entsprechenden Kundenkonten verteilt werden. Bei QR Zahlungen werden die Zahlungen auf dieses Konto in der Fibu gebucht.
Für die manuelle Erfassung von Zahlungen im Vertec sind diese Angaben nicht relevant, sie können den Code und die Bezeichnung frei wählen und das Konto leer lassen.
Das Feld Firma übernimmt standardmässig die Firma aus der Systemeinstellung Allgemein > Firma. In diesem Fall wird Firma in schwarzer Schrift dargestellt.
Durch Klick auf den Button mit den drei Punkten kann auch eine alternative Firma auf diesem Zahlungstyp gesetzt werden. In diesem Fall erscheint die Schrift grün.
Weitere Angaben brauchen Sie nur, wenn Sie Rechnungen mit QR-Rechnungen versenden wollen. Die Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie im Artikel QR-Rechnung in Vertec einrichten.
In den Systemeinstellungen > Rechnung/Honorarnote können Sie einen Standard Zahlungstyp hinterlegen. Dieser wird dann in Vertec standardmässig verwendet, kann aber auf den Ebenen Projekttyp (für eine ganze Gruppe von Projekten), Projekt oder Adresse (als Kunde des Projekts oder als Rechnungsadresse) noch überschrieben werden. Die Hierarchie ist wie folgt:
