Zahlungstypen

Für das Erfassen von Zahlungen muss ein Zahlungstyp hinterlegt werden. Wenn Sie mit mehreren Zahlungsverbindungen arbeiten, müssen Sie für jede dieser Zahlungsverbindung einen solchen Zahlungstyp erstellen.

Zahlungstypen erfassen Sie im Ordner Einstellungen > Zahlungstypen:

Code, Bezeichnung, Konto

Wenn Sie mit einer Buchhaltungsschnittstelle arbeiten, die den Import von Zahlungen unterstützt (siehe Zahlungsabgleich mit Vertec), sollte der Code der entsprechenden Bank-ID in Ihrer Fibu entsprechen. In diesem Fall können Sie das entsprechende Zahlungskonto aus der Fibu auswählen. Es handelt sich dabei um das Konto in der Buchhaltung, auf dem die Zahlungen eingehen und von dort automatisch oder manuell auf die entsprechenden Kundenkonten verteilt werden. Bei ESR Zahlungen werden die Zahlungen auf dieses Konto in der Fibu gebucht.

Für die manuelle Erfassung von Zahlungen im Vertec sind diese Angaben nicht relevant, sie können den Code und die Bezeichnung frei wählen und das Konto leer lassen.

ESR-Angaben

Die ESR-Angaben brauchen Sie nur, wenn Sie Vertec mit ESR (Einzahlungsscheine mit Referenznummer) betreiben wollen. Die Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie im Artikel ESR im Vertec einrichten.

Diese Zahlungstypen können Sie anschliessend einem Projekttypen (für eine ganze Gruppe von Projekten), einem einzelnen Projekt oder einer Adresse (als Kunde des Projekts oder als Rechnungsadresse) zuordnen. Die Hierarchie ist wie folgt:

  1. Priorität: Adresse
  2. Priorität: Projekt
  3. Priorität: Projekttyp

Spezialfall: Mehrere Firmen

Wenn Sie nicht nur mit mehreren Konti, sondern auch mit mehreren Firmen (Begünstigten) arbeiten, können Sie dies ebenfalls via Zahlungstyp tun. Erfassen Sie dafür ein Zusatzfeld auf Zahlungstypen für die Firma wie folgt:

  • Feld-Typ: Objekt
  • Auswahl-Typ: Adressenauswahl
  • Klassen: ZahlungsTyp

Daraufhin können Sie auf dem jeweiligen Zahlungstyp die begünstigte Firma auswählen:

Der Zugriff auf die begünstigte Firma via OCL ist wie folgt:

projekt.zahlungstyp->oclastype(Usereintrag).zusatzfeldobj('firma')->oclAsType(Adresseintrag)

falls der Zahlungstyp auf dem Projekt oder dem Projekttyp zugeordnet wurde, oder:

projekt.rechnungsadresse.oclAsType(Adresseintrag).zahlungstyp->
oclastype(Usereintrag).zusatzfeldobj('firma')->oclAsType(Adresseintrag)

falls der Zahlungstyp auf der Adresse zugeordnet wurde.


14.03.2014 | 11.01.2016: Konto genauer beschrieben.
Produktlinien: Standard, Expert
Module: Leistung & CRM